Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường gấu hiện đang diễn ra và đã tác động đến toàn bộ ngành. Bạn nên làm thế nào để vượt qua thời kỳ suy thoái?
Kể từ tháng 4, thị trường crypto đã rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng.
Bitcoin giảm 70% so với mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Ethereum giảm 80%. Luna bị xóa sổ và hàng chục altcoin và mã thông báo GameFi đã mất gần như tất cả giá trị.
Các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận thụ động trong thị trường tăng giá bằng cách đơn giản là đầu tư vào phiên bản beta để theo xu hướng chung. Nhưng trong thị trường gấu, nó không hoạt động. Giữa những điều kiện này, chúng ta cần sử dụng phương pháp đầu tư alpha để tìm cơ hội đầu tư.
Cách đầu tư vào DeFi trong thị trường gấu
Sử dụng dữ liệu vĩ mô để tìm xu hướng thị trường
DeFi sao chép hầu hết các mô hình tài chính truyền thống, từ cho vay đến các công cụ tài chính phái sinh. Sự khác biệt chính giữa DeFi và các dự án tài chính truyền thống là việc sử dụng các hợp đồng thông minh, thông tin minh bạch hơn trên chuỗi và việc đúc mã thông báo của nó.
Do đó DeFi có nhiều đặc điểm của tài chính truyền thống, nhưng nó thiếu sự điều tiết mạnh mẽ dẫn đến biến động giá cao. DeFi không được ưa chuộng sử dụng trong thế giới thực và hầu hết mọi người đều cảm thấy khó khăn khi tham gia. Do đó, tốc độ tăng trưởng của người dùng đã bị đình trệ sau thời kỳ bùng nổ quan tâm ban đầu.
Theo dữ liệu từ Footprint Analytics , DEX không còn là danh mục hàng đầu trong DeFi của TVL và thị phần đã giảm từ 40% xuống còn 27%. Các dự án cho vay đã bị xóa sổ, giảm từ vị trí thứ hai với tỷ lệ 20% xuống 8%. Dự án Tài sản và Kết nối hiện chiếm lần lượt là 31% và 12% trên thị trường.
Sử dụng chiến lược Chi phí USD Trung bình
Tính trung bình theo chi phí USD đề cập đến việc phân bổ một lượng tiền bằng nhau và đầu tư thường xuyên . Nó trái ngược với việc cố gắng điều chỉnh thời gian trên thị trường, bán ở mức cao và mua ở mức thấp.
Chúng tôi không thể biết khi nào một mã thông báo sẽ chạm đáy trong môi trường vĩ mô hiện tại. Vì vậy, khá hợp lý khi đưa chi phí trung bình bằng USD vào các dự án mà bạn tin rằng sẽ tồn tại lâu dài. Mặc dù đầu tư đều đặn các khoản tiền mặt thường xuyên ít sinh lợi hơn so với việc thực hiện các giao dịch xoay vòng hoàn hảo, nhưng nó lại an toàn hơn.
2. Đầu tư vào crypto
Hiệu ứng FOMO do sự biến động của crypto khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn, đặc biệt là trong thị trường gấu. Vì vậy, sử dụng stablecoin là một lựa chọn đầu tư có rủi ro tương đối thấp.
Mặc dù stablecoin có nhiều trường hợp sử dụng và ít biến động hơn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là chúng cũng có rủi ro. Tính bảo mật của các stablecoin thuật toán là một mối quan tâm sau sự cố UST. Thông tin không rõ ràng về các stablecoin tập trung cũng thể hiện một số vấn đề bảo mật nhất định và rủi ro thanh lý được tập trung quá mức cũng đáng lo ngại.
Theo Footprint Analytics , sự sụt giảm này đã gây ra tác động tiêu cực đến Curve – nền tảng stablecoin DEX lớn nhất của DeFi. Điều này cho thấy stablecoin không quá ổn định, vì vậy hãy đầu tư một cách thận trọng.
Cách đầu tư vào GameFi trong thị trường gấu
Sử dụng dữ liệu vĩ mô để tìm xu hướng thị trường
Dữ liệu từ Footprint Analytics cho thấy rằng số người dùng của GameFi đã tăng vọt vào cuối năm 2021, đạt đỉnh trở lại vào tháng 1 và sau đó giảm dần. Sự sụt giảm đáng kể hơn đã xảy ra vào cuối tháng 5, với lượng người dùng mới giảm dần. Vào 8/6, đã có 65.000 người dùng mới và 606.000 người dùng duy nhất, chỉ bằng 30% so với mức cao điểm.
GameFi 1.0 đang phát triển nhanh chóng , nhưng người chơi lại ngày càng cảm thấy trở nên nhàm chán. Các trò chơi hiện tại ít người chơi hơn và hầu hết các dự án chỉ sử dụng mã thông báo như một cơ chế phần thưởng để thu hút nhiều người chơi khai thác và bán. Thời gian thực hiện dự án chỉ vài tháng.
Việc lựa chọn một dự án để đầu tư trong số rất nhiều dự án GameFi rất khó. Đó là một cách tuyệt vời để đánh giá dự án về mức độ phổ biến, sự phát triển của người chơi mới, tỷ lệ giữ chân người dùng cũ và phát hành mã thông báo.
Giai đoạn đầu sẽ có khả năng thu hồi vốn cao hơn, đồng thời nên quan tâm hơn đến động thái của dự án để kịp thời đưa ra quyết định và có thể nắm bắt cơ hội trước biến động giá token.
Ví dụ: nhiều người dùng thích mô hình StarSharks ban đầu và một số lượng lớn người dùng đã tham gia dự án.
Tuy nhiên, lượng người dùng tăng nhanh đã khiến mã thông báo bị hạn chế quá mức và lạm phát mã thông báo dẫn đến giảm giá. Khi chủ dự án nhận ra vấn đề và xử lý thì lúc đó dữ liệu người dùng cũng rơi xuống vực, không còn khả năng thu hút người dùng mới và giá mã thông báo đã rơi vào vòng xoáy tử thần.
Sự sụt giảm trong StarSharks cũng thể hiện rõ ở tỷ lệ duy trì, chỉ có 1,7% người dùng đã tham gia trò chơi vào tháng 4 ở lại. Chỉ những người đã tham gia vào tháng 12 năm ngoái vẫn còn 6,1% tỷ lệ giữ chân, có lẽ là do những người dùng này có NFT với chi phí thấp hơn và bây giờ về cơ bản đã hoàn trả đủ vốn và sản lượng sau đó là thu nhập thuần túy. Vì vậy, việc chọn thời điểm thích hợp để nhập cuộc là điều cấp thiết.
Ngoài việc quan tâm đến tình hình vĩ mô của thị trường chung, việc kiểm soát vĩ mô của dự án cũng rất quan trọng. Điều quan trọng là người dùng phải chú ý đến các động thái của dự án, chẳng hạn như hoạt động của dự án hoặc các hoạt động có tổ chức trong cộng đồng để có thể hiểu được hướng đi trong tương lai và thực hiện các hướng đi đúng đắn.
- Đầu tư vào 3A Games
Khi GameFi bị tắc nghẽn, một số nhà phát triển truyền thống chuyển hướng sang thế giới blockchain, các VC đã làm việc trên các trò chơi 3A trong một thời gian dài, điển hình là với Illuvium, trò chơi nổi tiếng nhất trong số đó, thu hút được nhiều sự chú ý và giá mã thông báo là 1.800 USD.
Mặc dù chi phí phát triển của trò chơi 3A khá cao và phải mất một thời gian dài, nhưng đồ họa đẹp và khả năng chơi phong phú sẽ thu hút nhiều người chơi hơn. Liệu họ có thể phá vỡ vòng xoáy tử thần hay không ? chờ đợi màn trình diễn của các trò chơi trực tuyến trong năm nay.
Đầu tư vào thị trường giá xuống không chỉ nên dựa vào đầu cơ mà còn phải tìm kiếm những trò chơi có giá trị như vậy. Không nghi ngờ gì về khả năng phát triển của các nhà phát triển trò chơi truyền thống, nhưng liệu họ có thể thích ứng với blockchain và làm trò chơi phù hợp với người dùng crypto hay không cũng cần phải chú ý đến mô hình kinh tế của họ.
- Chú ý đến những cách mới để kiếm tiền, một cách thận trọng
StepN đã đưa mô hình kiếm tiền X lên hàng đầu và thậm chí từng được cho rằng tam gia vào mô hình này là cách thoát khỏi vòng xoáy tử thần. Tuy nhiên, với một loạt tin tức tiêu cực, rõ ràng là từ tháng 6, số lần rút tiền của StepN đã vượt quá số tiền gửi trên chuỗi BSC và mã thông báo đã giảm toàn bộ.
Cho dù nỗ lực của StepN có thành công hay không, mô hình X sẽ là một lĩnh vực được chú ý trong ngắn hạn. Điều quan trọng là phải nghiên cứu và lựa chọn cẩn thận, phân tích các lợi thế giá trị riêng của dự án, tham gia ở điểm thấp của giai đoạn đầu để giảm thiểu nguy cơ mắc bẫy.
Theo Cryptoslate
