Ark Invest bán gần 100 triệu USD cổ phiếu Meta, Nvidia, AMD và ETF Bitcoin trong một phiên, phát tín hiệu tái cơ cấu danh mục quy mô lớn.
Ark Invest, quỹ đầu tư công nghệ do Cathie Wood sáng lập và điều hành, đã thực hiện đợt thoái vốn đáng chú ý trong phiên giao dịch thứ Năm, cắt giảm đồng loạt vị thế tại các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn lẫn tài sản mã hóa.
Tổng giá trị bán ra lên đến gần 100 triệu USD chỉ trong một phiên, bao gồm gần 41 triệu USD cổ phiếu Meta (META), hơn 26 triệu USD Nvidia (NVDA), khoảng 7,5 triệu USD Advanced Micro Devices (AMD) và 2,5 triệu USD Alphabet (GOOG).
Động thái này diễn ra khi cả hai cổ phiếu dẫn đầu đợt bán tiếp tục lao dốc trong phiên thứ Sáu, với META giảm thêm 2,98% và NVDA mất 1,55%.
Áp lực pháp lý và vĩ mô buộc Ark tái định vị danh mục
Đà giảm của Meta không đơn thuần phản ánh biến động thị trường chung. Cổ phiếu này đã mất hơn 17% trong vòng một tháng qua, hiện giao dịch quanh 531 USD, trong đó khoảng 10% mất đi chỉ trong tuần gần nhất sau khi Meta thua hai vụ kiện liên quan đến cáo buộc gây nghiện mạng xã hội và không bảo vệ đầy đủ người dùng trẻ tuổi.
Nvidia duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn giảm khoảng 5% trong tháng qua, chịu tác động từ bất định địa chính trị liên quan đến Iran và một vụ kiện tập thể xoay quanh các khoảng trống doanh thu được cho là từ hoạt động khai thác tài sản mã hóa.
Trong mảng tài sản mã hóa, Ark Invest bán khoảng 11 triệu USD cổ phần trong chính quỹ ETF Bitcoin giao ngay mang thương hiệu ARKB của mình, cùng 6,5 triệu USD tại sàn giao dịch Bullish và gần 5 triệu USD cổ phiếu Block, doanh nghiệp do Jack Dorsey sáng lập với nhiều sản phẩm liên kết chặt chẽ với Bitcoin. Sau đợt thoái vốn, Ark chỉ còn nắm giữ khoảng 100 triệu USD giá trị ARKB, tụt xuống vị trí thứ 35 trong tổng số 96 khoản đầu tư của các quỹ ETF chủ động của ARK theo dữ liệu từ Cathie’s Ark.
Diễn biến này đặt ra câu hỏi về mức độ nhất quán với tuyên bố lâu năm của Wood, khi bà từng đặt mục tiêu giá Bitcoin đạt 1,2 triệu USD vào năm 2030. Bitcoin đã giảm khoảng 4,8% trong 24 giờ xuống quanh 66.020 USD, có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.
Đợt thoái vốn của Ark diễn ra trong bối cảnh thị trường rộng hơn đang phân hóa mạnh. Cổ phiếu Bullish, vốn đã mất gần 44% trong sáu tháng giao dịch gần nhất, giảm thêm 3,5% trong 24 giờ. Ngược lại, giá vàng, tài sản mà Wood từng gọi là “bong bóng thực sự” hồi đầu năm, đã điều chỉnh khoảng 20% so với đỉnh, hiện giao dịch quanh 4.483 USD mỗi ounce.
Nhận định của bà về vàng đang được thị trường kiểm nghiệm, nhưng đợt bán tháo quy mô lớn trong phiên thứ Năm cho thấy ngay cả Ark Invest cũng không nằm ngoài áp lực phải tái cơ cấu danh mục khi môi trường vĩ mô và pháp lý cùng lúc thay đổi chiều.
