DeFi đang đang phải đối mặt với một “nghịch lý”, dù đánh mất lòng tin sau các sự kiện sụp đổ năm 2022 nhưng vẫn được xem là nền tảng cho các ứng dụng blockchain trong tương lai.
Một mặt, các dự án DeFi với nhiều vụ sụp đổ lịch sử như Terra, kết hợp với các điều kiện vĩ mô đã khiến thị trường DeFi sụt giảm đáng kể, thậm chí dẫn đầu xu hướng đi xuống trong ngành blockchain vào năm ngoái. Mặt khác, các khái niệm như GameFi không thể phát triển nếu không có DeFi, khi các thị trường NFT đang ngày càng tích hợp các yếu tố DeFi như đặt cược và mã hóa.
Trong nửa cuối năm, NFT và GameFi đã vượt qua DeFi về mức độ quan tâm của công chúng và nhà đầu tư. Mặc dù phần lớn các dự án DeFi đã ngừng hoạt động, tuy nhiên một số giao thức và danh mục hoạt động tốt cho thấy, chúng vẫn có khả năng tồn tại trong thị trường gấu và phát triển trong tương lai.
Dưới đây là các số liệu thống kê quan trọng nhất về DeFi từ năm 2022. Bằng cách nhìn lại, người dùng có thể thực hiện các khoản đầu tư và phân tích thông minh hơn trong tương lai.
9 Số liệu thống kê về Thị trường DeFi
1. Tổng giá trị tài sản bị khoá (TVL) trong DeFi đã giảm từ 267 tỷ USD vào đầu tháng 1 xuống còn 53 tỷ USD vào cuối năm.
Lĩnh vực tiền mã hóa và cụ thể là DeFi đã có một năm khó khăn, bắt đầu sự suy thoái với việc FED tăng lãi suất, trầm trọng hơn bởi sự sụp đổ của Terra và các vụ sụp đổ liên tiếp, cũng như các điều kiện vĩ mô không tốt.
Tham khảo: DeFi TVL
2. Tổng số giao thức DeFi đã tăng từ 1.080 vào tháng 1/2022 lên mức cao nhất là 1596 vào tháng 9/2022, sau đó gần như không thay đổi.
Lưu ý rằng không phải tất cả các giao thức này đều hoạt động, hiện có dưới 100 giao thức đang hoạt động.
Tham khảo: Tổng số giao thức DeFi hàng tháng
3. Sự kiện sụp đổ lớn nhất trong lịch sử DeFi xảy ra từ ngày 4/5 đến ngày 14/5 thuộc về hệ sinh thái Terra.
Mạng Terra là một blockchain layer 1 được biết đến với hiệu năng cao và đồng stablecoin thuật toán – UST.
Tham khảo: Dashboard Terra
4. DEX chiếm phần lớn lượng tài sản bị khoá trong DeFi với 34% tổng số TVL, trong khi các giao thức cho vay tăng từ 18% lên 20%.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, khi DEX đóng một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng DeFi. Trong tương lai, các giao thức cho vay sẽ gặp khó khăn hơn khi xem xét hậu quả của việc sử dụng đòn bẩy quá mức vào năm 2022.
Tham khảo: Phân phối TVL trên các danh mục khác nhau (2021) và Phân phối TVL trên các danh mục khác nhau (2022)
5. Vốn hóa thị trường của DeFi đạt mức cao nhất vào ngày 3/4 (243 tỷ USD), thấp hơn 4% so với ATH (253 tỷ USD) vào ngày 26/12/2021.
Chỉ số này tính cho vốn hóa thị trường của các token DeFi, tức là tổng số token do giao thức DeFi phát hành, không bao gồm các token Layer 1 và Layer 2 thường được sử dụng cho DeFi, như Ethereum và Solana.
Tham khảo: Giới hạn thị trường token DeFi so với vốn hóa thị trường BTC
6. Tính đến ngày 31/12, vốn hóa thị trường của token DeFi là 40,52 tỷ USD
Để so sánh, vốn hóa thị trường của BTC vào ngày này là 318,41 tỷ USD.
Tham khảo: Giới hạn thị trường mã thông báo DeFi so với vốn hóa thị trường BTC
7. Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, BTC có mức giảm giá lớn nhất so với chỉ số S&P500 trong lịch sử gần đây, đạt -0,83
Chỉ số tương quan thị trường chứng khoán được đo theo thang điểm từ 1 đến -1, với 1 cho biết hai bộ giá luôn di chuyển theo cùng một hướng và -1 cho biết chúng không bao giờ di chuyển theo cùng một hướng.
Tham khảo: Năm 2022: Phân tích tương quan giá BTC & S&P500
8. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đạt mức thấp hàng năm vào ngày 6/6, ở mức 6 (cực kỳ sợ hãi)
Để so sánh, chỉ số đạt đến phạm vi 8-10 ngay sau sự sụp đổ của Terra và duy trì trên 10 sau sự sụp đổ của FTX.
Tham khảo: Giá token năm 2022 so với F&G
9. Số lượng dự án DeFi đang hoạt động giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái
Dự án đang hoạt động được xác định bởi người dùng hoạt động trung bình hàng ngày của Footprint Analytics trong năm ngày qua lớn hơn 100.
Tham khảo: Các dự án đang hoạt động theo Chuỗi
7 Số liệu thống kê về Chuỗi cho DeFi
1. Tất cả 10 chuỗi DeFi có TVL lớn nhất đều còn ít giao thức hoạt động hơn so với đầu năm
Các dự án đang hoạt động chiếm một phần nhỏ trong tổng số các giao thức, hầu hết các giao thức DeFi được công bố vào đầu năm 2022 đều không còn TVL.
Tham khảo: Các dự án đang hoạt động theo Chuỗi
2. BNB là chuỗi khối có nhiều dự án tích cực nhất trong suốt cả năm, dao động trong khoảng từ 24 đến 49 dự án với số người dùng tích cực là 150.000 đến 550.000 người.
Với lợi ích của việc có cả sàn CEX lớn nhất thế giới là Binance và BNB Smart Chain, Binance có thể cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ hệ sinh thái để cạnh tranh.
Tham khảo: Các dự án đang hoạt động theo Chuỗi
3. Tính đến cuối năm, Polygon có số lượng giao thức hoạt động cao thứ 2 (12 giao thức), trong khi Ethereum chỉ có 8
Polygon là một giải pháp EVM Layer 2 với hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2022 trên một số lĩnh vực của ngành công nghiệp blockchain, đặc biệt là DeFi và Game.
Tham khảo: Các dự án đang hoạt động theo Chuỗi
4. Ethereum có tổng số giao thức cao thứ 2, ở mức 129
Mạng Ethereum đã làm cho DeFi trở nên khả thi và là blockchain tiên phong trong ngành. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn và phí gas cao đã hạn chế nghiêm trọng khả năng của các nhà phát triển.
Tham khảo: Các dự án đang hoạt động theo Chuỗi
5. Vào lúc cao điểm vào ngày 6/4, Terra có TVL 103,9 tỷ USD
Số liệu này từng giúp Terra vượt qua BNB Chain để trở thành blockchain lớn thứ 2 vào tháng 4. Lưu ý rằng theo TVL, Ethereum luôn có mức cao nhất.
Tham khảo: TVL theo Chuỗi (Ngoại trừ Ethereum)
6. Ethereum có TVL cao nhất trong suốt cả năm, tăng từ 106,7 tỷ USD lên 972,8 tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 171,2 tỷ USD
Tham khảo: TVL theo Chain
7. Loại trừ Terra, Solana có tỷ lệ TVL giảm nhiều nhất so với ATH với 96% từ 16 tỷ USD xuống còn 600 triệu USD
Solana đã có một số dự án GameFi và DeFi rất hứa hẹn vào đầu năm và được đánh giá là ứng cử viên để vượt qua Ethereum. Tuy nhiên, những dữ liệu này không đủ bền vững để giúp Solana bứt phá.
Tham khảo: TVL theo Chain
5 Thống kê về Giao thức DeFi
1. UNI có vốn hóa thị trường cao nhất trong số tất cả các token giao thức DeFi
UNI là token quản trị của Uniswap, DEX lớn nhất và phổ biến nhất thế giới được phát triển trên blockchain Ethereum.
Tham khảo: Top 5 giao thức token vốn hóa thị trường
2. Token giao thức DeFi duy nhất tăng so với cùng kỳ là IDO của Lido, tăng từ 247 triệu USD lên 896 triệu USD
Lido cho phép người dùng tối ưu hóa lợi nhuận trên tài sản đặt cược bằng cách mã hóa tiền gửi của họ.
Tham khảo: Top 5 giao thức token vốn hóa thị trường
3. Các giao thức DEX chiếm 70% tổng số DeFi TVL
Tham khảo: Tỷ trọng DEX TVL
4. Curve là giao thức có tỷ lệ TVL lớn nhất kể từ ngày 31/12 với 3,6 tỷ USD
Curve là một trong những giao thức DeFi ban đầu được xây dựng để tạo ra lợi nhuận trên stablecoin.
Tham khảo: Tỷ trọng DEX TVL
5. USDT (Tether) là stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, đạt 66,2 tỷ USD vào ngày 31/12.
Tether (USDT) là tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thị trường. Mặc dù USDC đạt 10 tỷ USD TVL vào mùa hè, nhưng USDT đã tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu kể từ đó.
Tham khảo: 5 Stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường
4 Thống kê về Đầu tư DeFi
1. Vòng cấp vốn lớn nhất trong năm thuộc về Lithosphere Network với giá trị 400 triệu USD vào tháng 5 do Gem Capital dẫn đầu.
Theo trang web của mình, Lithosphere “là một mạng thế hệ tiếp theo dành cho các ứng dụng phi tập trung chuỗi chéo được cung cấp bởi AI và Deep Learning”.
Tham khảo: Số liệu thống kê gây quỹ DeFi
2. Vòng cấp vốn dành cho Lithosphere đã khiến tháng 1 trở thành tháng có lượng vốn đầu tư lớn nhất với tổng giá trị 643 triệu USD
Tham khảo: Số liệu thống kê gọi vốn DeFi
3. Tháng 1 cũng là tháng có nhiều vòng gọi vốn nhất năm 2022, với 69 vòng
Tham khảo: Số tiền đầu tư DeFi năm 2022
4. DeFi là ngách phổ biến thứ hai trong các vòng gọi vốn của năm 2021 và 2022. DeFi chiếm 23% tổng số vốn được cấp vào năm 2021, và 18% vào năm 2022
Tham khảo: Phân tích nguồn vốn đầu tư vào năm 2021 & 2022 Phần này được đóng góp bởi cộng đồng Footprint Analytics của Daniel, tháng 1/2023. Nguồn dữ liệu: Số liệu thống kê về ngành DeFi từ năm 2022
PCB Tổng hợp
